[주식] 엘리어트 파동이론으로 투자시기 예측하기

안녕하세요. 오늘은 삼성전자우 주식의 차트를 보다가 엘리어트 파동이론이 생각나서 좀 더 자세히 공부할 겸 엘리어트 파동이론을 포스팅으로 기록해보고자 합니다. 학창 시절에 취득했던 자격증 중 증권투자상담사라는 자격증이 있었는데요. 지금은 이름이 바뀐 자격증이죠. 기술적 분석 파트에서 엘리어트 파동이론 개념에 대해 얼핏 생각나는 기억으로는 주가의 흐름을 상승 5파와 하락 3파로 이루어져 있고, 끊임없이 이 흐름을 반복한다는 것이었습니다. 오늘은 이 엘리어트 파동이론에 대해 좀 더 자세히 살펴본 후 실 생활에서 어떻게 적용되는지 알아보고자 합니다. 

 

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엘리어트 파동이론 차트 적용

엘리어트 파동이론에 대한 포스팅의 흐름은 아래와 같이 진행할 예정입니다.

 

1. 엘리어트 파동이론이란 무엇인가?

2. 엘리어트 파동이론의 한계점

2. 엘리어트 파동이론 적용 사례

 

오늘 제 포스팅을 보신다면, 엘리어트 파동이론에 대해 아실 수 있고, 엘리어트 파동이 실제로 어디에 적용되는지 확인할 수 있어 실생활에 도움이 되리라 확신합니다. 그럼 시작하겠습니다.

 

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1. 엘리어트 파동이론이란 무엇인가?

엘리어트 파동이론이란 주가의 움직임이 상승 5파와 하락 3파로 움직이면서 끊임없이 순환한다는 이론입니다. 1939년에 엘리어트가 발표하여 엘리어트 파동이론이라고 부르며, 엘리어트는 주가는 연속적인 파동에 의해 상승하고 하락함으로써 앞서 언급한 상승 5파와 하락 3파의 8개의 파동으로 구성된 하나의 사이클을 형성한다고 주장했습니다.

엘리어트 파동이론

각 파동 별 특징은 다음과 같습니다. 여기서 1,2,3,4,5는 상승추세의 5개의 파동이고, a, b, c는 하락 추세의 3파입니다. 또한 각 파동 별로 프렉탈 구조를 가지고 있어, 1번 파동과 2번 파동을 각각 상승추세, 하락 추세라고 보았을 때, 1번 파동 안에는 상승 5파의 작은 파동이 2번 파동 안에는 하락 3파의 작은 파동으로 이루어져 있다고 합니다. 또한 파동의 사이클은 작게는 몇 분~ 몇 시간에서 크게는 수십 년 간의 차트에서도 모두 발견할 수 있다고 합니다. 

상승 5파
1번 파동(상승) : 하락에서 상승으로 전환되는 파동이며, 기존 추세가 무너지고 새로운 추세가 시작되는 시점을 상승 1파라고 함.
2번 파동(하락 또는 횡보) : 상승 1파에 대한 조정 파동으로 절대로 1번 파동의 출발점보다 아래로 내려가서는 안됨.
3번 파동(상승) : 추세가 힘을 받아 강력하게 움직이는 파동으로 5파 중에 가장 긴 파동임.
4번 파동(하락 또는 횡보) : 3번 파동에 대한 되돌림 현상으로 4번 파동의 저점이 1번 파동의 고점보다 높아야 함.
5번 파동(상승) : 마무리 파동으로 해당 파동에 매도를 하여 현금화해 두었다가 재투자 시기를 찾는 것이 유리하다고 하였음.

하락 3파
a파동(하락) : 상승추세에서 하락 추세로 전환되는 파동 
b파동(상승) : a파동의 되돌림 현상으로 a파동 길이의 38.2%, 61.8% 만큼 조정됨 
c파동(하락) : a파동의 길이와 비슷하며 a파동 저점보다 현저하게 하락함. 

- 주식투자 무작정 따라 하기 윤재수 저 참고

 

2. 엘리어트 파동이론의 한계점

엘리어트 파동이론의 한계점은 파동이 완성된 후에는 누구나 알 수 있지만 파동이 진행되는 동안에 어느 파동에 해당하는지 파악하기가 어렵다는 점과 보는 사람에 따라 파동의 시작점이 다를 수 있다는 문제점이 있다고 하니 참고 바랍니다. 

 

3. 엘리어트 파동이론 적용사례

 

엘리어트 파동이론 적용사례

 

 

엘리어트 파동이론을 뉴스로 검색했을 때 이미지입니다. 주가 차트에만 해당 이론이 적용될 거라 생각하고 사례를 찾아보고자 검색을 해 보았는데요, 증시뿐 아니라, 부동산 매매지수, 비트코인 등 각종 매매지수에서도 적용되는 것을 확인할 수 있었습니다. 엘리어트 파동이론을 파악하고 참고하는 것이 쉽지는 않겠지만 간단히 상승 5파와 하락 3파, 그리고 각 파동 안에서도 작은 파동으로 이루어져 있다는 것을 참고한다면, 주식 차트에서 매매시점을 잡는데 그나마 조금은 도움이 되지 않을까 하는 생각입니다.

 

 

삼성전자우 주가 차트

위 이미지는 오늘자 삼성전자우 주가 차트인데요. 해당 차트를 보고 최고점을 찍은 이후, 뒷부분의 주가 흐름을 보고 엘리어트 파동이론 하락 3파가 갑자기 생각나서 오늘의 주제를 정해보았습니다. 사족입니다.

 

오늘은 이렇게 엘리어트 파동이론에 대한 내용으로 포스팅을 해보았는데요. 주가 차트를 보고 매매시점을 파악하는데 아주아주 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠네요. 이만 포스팅을 마치겠습니다.